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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 038.00 | 3 962.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 73.00 | 525.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 441.00 | 1 111.00 | 36 330.00 | 37 441.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CF Disponibilités | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 963.00 | 1 111.00 | 99 852.00 | 100 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EA Autres dettes | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
FG Production vendue services | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 475.00 | 2 700.00 | 8 775.00 | 11 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 443.00 | 5 402.00 | 21 043.00 | 31 443.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 687.00 | 59 871.00 | 29 818.00 | 94 687.00 |