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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 999.00 | 76 733.00 | 119 266.00 | 195 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
AN Terrains | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
AP Constructions | 1 313.00 | 142.00 | 1 171.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 771.00 | 7 167.00 | 12 604.00 | 19 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 648.00 | 23 502.00 | 65 147.00 | 88 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 989.00 | 107 545.00 | 254 444.00 | 361 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 702.00 | 2 240.00 | 203 462.00 | 205 702.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 981.00 | 2 240.00 | 345 741.00 | 347 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 970.00 | 109 785.00 | 600 185.00 | 709 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 949.00 | 38 780.00 | | 42 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 618.00 | 66 669.00 | | 96 618.00 |
DL TOTAL (I) | 244 568.00 | 157 949.00 | | 244 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 180.00 | 124 635.00 | | 100 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 88 612.00 | | 55 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 862.00 | 74 739.00 | | 163 862.00 |
EA Autres dettes | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196.00 | 12 145.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 618.00 | 300 132.00 | | 355 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 185.00 | 458 081.00 | | 600 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 581.00 | | 145 155.00 | 223 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 880.00 | 3 867.00 | 361 989.00 | 2 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 224 191.00 | 2 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 121 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 193.00 | | 85 878.00 | 141 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 188.00 | | 44 230.00 | 81 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15 047.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 916.00 | 67 771.00 | 1 143.00 | 40 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 345.00 | 52 388.00 | | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 571.00 | 15 383.00 | 1 143.00 | 16 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
UX Autres créances clients | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 957.00 | 10 645.00 | 4 312.00 | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 222.00 | 19 825.00 | 65 397.00 | 85 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 927.00 | 245 960.00 | 22 967.00 | 268 927.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 044.00 | 277 335.00 | 69 709.00 | 347 044.00 |