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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 439 697.00 | | 439 697.00 | 439 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 386.00 | 20 824.00 | 5 561.00 | 26 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 9 208.00 | 11 608.00 | 20 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 449.00 | 30 533.00 | 458 916.00 | 489 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 899.00 | 557.00 | 78 343.00 | 78 899.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 204 393.00 | | 204 393.00 | 204 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 056.00 | 557.00 | 336 500.00 | 337 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 506.00 | 31 090.00 | 795 416.00 | 826 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 291 319.00 | 236 602.00 | | 291 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 562.00 | 54 717.00 | | 108 562.00 |
DL TOTAL (I) | 427 381.00 | 318 819.00 | | 427 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 365.00 | 192 089.00 | | 123 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 788.00 | 13 581.00 | | 91 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 628.00 | 58 622.00 | | 66 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 254.00 | 75 014.00 | | 86 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 035.00 | 339 306.00 | | 368 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 416.00 | 658 125.00 | | 795 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 119.00 | 215 941.00 | | 314 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 000.00 | | 7 450.00 | 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 198.00 | | | 440 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 752.00 | | 7 450.00 | 39 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080.00 | 5 453.00 | | 25 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 579.00 | 5 453.00 | | 24 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 78 899.00 | 78 246.00 | 654.00 | 78 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 365.00 | 69 449.00 | 53 916.00 | 123 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 484.00 | 81 980.00 | 2 504.00 | 84 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 035.00 | 314 119.00 | 53 916.00 | 368 035.00 |