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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
084 Disponibilités | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
110 Total général Actif | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 692.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 936.00 | 132 405.00 | | 27 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 369.00 | 132 406.00 | | 30 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 226.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 450.00 | 115 056.00 | | 12 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 821.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 13 057.00 | 13 443.00 | | 13 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 250.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 589.00 | 162 005.00 | | 57 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 220.00 | -29 599.00 | | -27 220.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 113.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 459.00 | -29 985.00 | | -27 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 445.00 | | | 1 445.00 |