| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 317 420.00 | | 44 317 420.00 | 44 317 420.00 |
CF Disponibilités | 324 912.00 | | 324 912.00 | 324 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 642 332.00 | | 44 642 332.00 | 44 642 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 642 332.00 | | 44 642 332.00 | 44 642 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001 000.00 | 1 000.00 | | 25 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 363 928.00 | 12 791.00 | | -18 363 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 363 928.00 | -12 791.00 | | 18 363 928.00 |
DL TOTAL (I) | 25 001 000.00 | 1 000.00 | | 25 001 000.00 |
DP Provisions pour risques | 943 493.00 | | | 943 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 493.00 | | | 943 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | 1 006.00 | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 363 928.00 | 49 221 063.00 | | 18 363 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 166.00 | 88 624.00 | | 224 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 096.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 158.00 | | |
EA Autres dettes | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 697 838.00 | 49 449 948.00 | | 18 697 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 642 332.00 | 49 450 948.00 | | 44 642 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 363 928.00 | | | 18 363 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 137.00 | | 1 045 137.00 | 1 045 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 137.00 | | 1 045 137.00 | 1 045 137.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 834.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 407 371.00 | | | 68 407 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 407 371.00 | | | 68 407 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 039 786.00 | | | 46 039 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943 493.00 | | | 943 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 049 786.00 | | | 47 049 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 357 585.00 | | | 21 357 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 455 753.00 | 1 896 550.00 | | 69 455 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 091 825.00 | 1 909 341.00 | | 51 091 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 363 928.00 | -12 791.00 | | 18 363 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 898 070.00 | | 251 624.00 | 47 898 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 132.00 | 48 044 562.00 | | 105 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 132.00 | 48 044 562.00 | | 105 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 898 070.00 | | 251 624.00 | 47 898 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 942.00 | 1 130 834.00 | 2 004 776.00 | 873 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 942.00 | 1 130 834.00 | 2 004 776.00 | 873 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 943 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 943 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 943 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 166.00 | 224 166.00 | | 224 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
VB T. V. A. | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
VC Groupe et associés | 44 122 153.00 | 44 122 153.00 | | 44 122 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 18 363 928.00 | 18 363 928.00 | | 18 363 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 317 420.00 | 44 317 420.00 | | 44 317 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 697 838.00 | 18 697 838.00 | | 18 697 838.00 |