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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AP Constructions | 447 923.00 | 246 695.00 | 201 229.00 | 447 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 697.00 | 400 790.00 | 74 907.00 | 475 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 763.00 | 56 067.00 | 18 696.00 | 74 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 719.00 | 711 887.00 | 318 832.00 | 1 030 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BZ Autres créances | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CF Disponibilités | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 516.00 | | 214 516.00 | 214 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 235.00 | 711 887.00 | 533 348.00 | 1 245 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 625.00 | | | -267 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DL TOTAL (I) | -180 233.00 | | | -180 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 372.00 | | | 502 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 745.00 | | | 707 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 348.00 | | | 533 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 745.00 | | | 707 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 251.00 | | 1 514 251.00 | 1 514 251.00 |
FG Production vendue services | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 958.00 | | 1 528 958.00 | 1 528 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 38 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 300.00 | | | 1 571 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 908.00 | | | 1 508 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 583.00 | | 21 349.00 | 1 024 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 213.00 | 1 030 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 213.00 | 998 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 248.00 | | 21 349.00 | 992 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 091.00 | 135 358.00 | 13 562.00 | 590 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 756.00 | 135 358.00 | 13 562.00 | 581 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 414.00 | 422.00 | | 5 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 414.00 | 422.00 | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 193.00 | 108 193.00 | | 108 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VI Groupe et associés | 502 372.00 | 502 372.00 | | 502 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 648.00 | 157 648.00 | 24 000.00 | 181 648.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 745.00 | 707 745.00 | | 707 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
ST Autres comptes | 180 192.00 | | | 180 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
YT Sous‐traitance | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 911.00 | | | 348 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |