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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 560.00 | 199 800.00 | 2 760.00 | 202 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 582 815.00 | | 582 815.00 | 582 815.00 |
CF Disponibilités | 2 988 339.00 | | 2 988 339.00 | 2 988 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 153.00 | | 3 571 153.00 | 3 571 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 713.00 | 199 800.00 | 3 573 913.00 | 3 773 713.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 554 617.00 | -188 915.00 | | -4 554 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 967.00 | -4 365 702.00 | | 6 610 967.00 |
DK Provisions réglementées | | 302 948.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 486 350.00 | -2 821 670.00 | | 3 486 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 983.00 | 11 368 863.00 | | 53 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 7 185.00 | | 14 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 848 775.00 | | |
EA Autres dettes | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 563.00 | 12 224 823.00 | | 87 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 913.00 | 9 403 154.00 | | 3 573 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 563.00 | 12 224 823.00 | | 87 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 994 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 110 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 319 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 129 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 092 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 948.00 | 107.00 | | 302 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 990.00 | 207.00 | | 349 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 105.00 | 1 256.00 | | 89 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 742 838.00 | 4 093.00 | | 4 742 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831 943.00 | 117 182.00 | | 4 831 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481 953.00 | -116 975.00 | | -4 481 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 796.00 | 301 376.00 | | 11 674 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 828.00 | 4 667 078.00 | | 5 063 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 610 967.00 | -4 365 702.00 | | 6 610 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636 169.00 | | 17 780.00 | 12 636 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 451 389.00 | 202 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 451 389.00 | 202 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636 169.00 | | 17 780.00 | 12 636 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 310 475.00 | | 4 110 675.00 | 4 310 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613 423.00 | | 4 413 623.00 | 4 613 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613 423.00 | | 4 413 623.00 | 4 613 423.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 110 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 566 908.00 | 566 908.00 | | 566 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 699.00 | 582 814.00 | 885.00 | 583 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |