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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | 16 753.00 | 45 747.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 124.00 | 650 646.00 | 2 074 479.00 | 2 725 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 678.00 | 667 399.00 | 2 293 278.00 | 2 960 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 810.00 | 14 500.00 | 45 310.00 | 59 810.00 |
BZ Autres créances | 400 470.00 | | 400 470.00 | 400 470.00 |
CF Disponibilités | 990 942.00 | | 990 942.00 | 990 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 340.00 | 14 500.00 | 1 609 840.00 | 1 624 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 017.00 | 681 899.00 | 3 903 118.00 | 4 585 017.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 369.00 | 40 030.00 | | 98 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 916.00 | 258 339.00 | | 359 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638 827.00 | 579 998.00 | | 638 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 112.00 | 988 368.00 | | 1 207 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 219.00 | 1 681 741.00 | | 1 943 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 153.00 | 135 899.00 | | 256 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 742.00 | 139 814.00 | | 298 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 645.00 | 147 583.00 | | 148 645.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 229.00 | 14 874.00 | | 36 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 006.00 | 2 119 910.00 | | 2 696 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 118.00 | 3 108 278.00 | | 3 903 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 967.00 | | 636 830.00 | 2 323 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 173 053.00 | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | | 2 960 678.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 936.00 | | 570 188.00 | 2 154 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 530.00 | | 66 642.00 | 106 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 484.00 | 278 915.00 | | 388 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 6 250.00 | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 981.00 | 272 665.00 | | 377 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 072.00 | 256 072.00 | | 256 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 742.00 | 298 742.00 | | 298 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 023.00 | | 173 023.00 | 173 023.00 |
UX Autres créances clients | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 357 765.00 | 357 765.00 | | 357 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 219.00 | 420 739.00 | 1 398 035.00 | 1 943 219.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 260.00 | | | 578 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 781.00 | | | 316 781.00 |
VP Divers | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 734.00 | 169 734.00 | | 169 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 037.00 | 630 014.00 | 173 023.00 | 803 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 006.00 | 1 162 526.00 | 1 398 035.00 | 2 685 006.00 |