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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 980.00 | 3 020.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | 980.00 | 3 020.00 | 4 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
072 Créances – Autres | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
110 Total général Actif | 57 973.00 | 980.00 | 56 993.00 | 57 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 782.00 | 5 139.00 | | 160 782.00 |
222 Production stockée | -16 500.00 | 16 500.00 | | -16 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 500.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 450.00 | 22 139.00 | | 149 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 900.00 | 4 147.00 | | 54 900.00 |
242 Autres charges externes. | 35 311.00 | 6 984.00 | | 35 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 358.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 689.00 | 6 187.00 | | 39 689.00 |
252 Charges sociales | 5 545.00 | 3 243.00 | | 5 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 180.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 825.00 | 21 099.00 | | 136 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 626.00 | 1 040.00 | | 12 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 97.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 142.00 | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 590.00 | 801.00 | | 10 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |