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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BT Marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 806.00 | -30 654.00 | | -5 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382.00 | -14 151.00 | | -382.00 |
DL TOTAL (I) | -2 188.00 | -40 806.00 | | -2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 39 363.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 2 400.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847.00 | 6 262.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 549.00 | 48 025.00 | | 10 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361.00 | 7 219.00 | | 8 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 549.00 | 48 025.00 | | 10 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FD Production vendue biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 103.00 | 7 861.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 436.00 | 26 749.00 | | 22 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 818.00 | 40 900.00 | | 22 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382.00 | -14 151.00 | | -382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 819.00 | | | 7 819.00 |