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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 326.00 | 133 230.00 | | 130 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893.00 | -2 904.00 | | -893.00 |
DL TOTAL (I) | 130 533.00 | 131 426.00 | | 130 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 557.00 | 26 832.00 | | 34 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 854.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 414.00 | 27 800.00 | | 35 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 947.00 | 159 226.00 | | 165 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 414.00 | 27 800.00 | | 35 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817.00 | 1.00 | | 2 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709.00 | 2 905.00 | | 3 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893.00 | -2 904.00 | | -893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 700.00 | | 1 500.00 | 57 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 700.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 700.00 | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 700.00 | | 1 500.00 | 57 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |