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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 4 111.00 | 2 239.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 350.00 | 4 111.00 | 2 239.00 | 6 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | 152.00 | 1 588.00 | 1 740.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 718.00 | 152.00 | 61 566.00 | 61 718.00 |
110 Total général Actif | 68 068.00 | 4 263.00 | 63 805.00 | 68 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 778.00 | 89 083.00 | | 79 778.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 861.00 | 89 085.00 | | 79 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 535.00 | 38 033.00 | | 26 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 263.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 628.00 | 15 429.00 | | 15 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 598.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 10 988.00 | -159.00 | | 10 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 152.00 | | | 152.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 326.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 911.00 | 55 941.00 | | 83 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 050.00 | 33 143.00 | | -4 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 97.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 067.00 | 28 075.00 | | -4 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |