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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 101.00 | 879.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920.00 | 101.00 | 4 819.00 | 4 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 055.00 | 101.00 | 118 954.00 | 119 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 562.00 | -381 941.00 | | -474 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 142.00 | -92 621.00 | | -120 142.00 |
DL TOTAL (I) | -584 704.00 | -464 562.00 | | -584 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 643.00 | 618 006.00 | | 675 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 18 053.00 | | 8 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067.00 | 6 604.00 | | 6 067.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 658.00 | 656 161.00 | | 703 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 954.00 | 191 598.00 | | 118 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 658.00 | 603 161.00 | | 650 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 553.00 | 69.00 | | 76 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 453.00 | -69.00 | | -74 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173.00 | 49 896.00 | | 2 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 315.00 | 142 517.00 | | 122 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 142.00 | -92 621.00 | | -120 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 240.00 | | 1 079.00 | 114 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 400.00 | 4 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 996.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 404.00 | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 404.00 | | 980.00 | 77 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | 99.00 | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 381.00 | 647.00 | 33 927.00 | 33 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 862.00 | 647.00 | 31 408.00 | 30 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 534.00 | 2 534.00 | 53 000.00 | 55 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 607.00 | 633 607.00 | | 633 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VP Divers | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 654.00 | 103 714.00 | 3 940.00 | 107 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 658.00 | 650 658.00 | 53 000.00 | 703 658.00 |