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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 478 899.00 | | 4 478 899.00 | 4 478 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 478 899.00 | | 4 478 899.00 | 4 478 899.00 |
BZ Autres créances | 1 539 856.00 | | 1 539 856.00 | 1 539 856.00 |
CF Disponibilités | 930 251.00 | | 930 251.00 | 930 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 107.00 | | 2 470 107.00 | 2 470 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 006.00 | | 6 949 006.00 | 6 949 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 286.00 | 29 554.00 | | 24 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 692.00 | -5 268.00 | | -67 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594.00 | 74 286.00 | | 6 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370 576.00 | 197.00 | | 4 370 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 836.00 | 746 885.00 | | 2 571 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 412.00 | 753 637.00 | | 6 942 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 006.00 | 827 922.00 | | 6 949 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 491.00 | 753 637.00 | | 2 575 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 197.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 745.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397.00 | 1.00 | | 6 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 089.00 | 5 269.00 | | 74 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 692.00 | -5 268.00 | | -67 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 455.00 | | 3 803 445.00 | 675 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 478 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 455.00 | | 3 803 445.00 | 675 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 836.00 | 2 571 836.00 | | 2 571 836.00 |
VB T. V. A. | 440 046.00 | 440 046.00 | | 440 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 810.00 | 1 099 810.00 | | 1 099 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369 837.00 | 2 916.00 | 3 451 154.00 | 4 369 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 366 926.00 | | | 4 366 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 856.00 | 1 539 856.00 | | 1 539 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 412.00 | 2 575 491.00 | 3 451 154.00 | 6 942 412.00 |