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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 109 413.00 | | 1 109 413.00 | 1 109 413.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 642.00 | | 1 110 642.00 | 1 110 642.00 |
CU Autres participations | 1 109 413.00 | | 1 109 413.00 | 1 109 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 334.00 | -37 484.00 | | -51 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 813.00 | -13 850.00 | | -10 813.00 |
DL TOTAL (I) | -61 147.00 | -50 334.00 | | -61 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 490.00 | 625 490.00 | | 625 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 299.00 | 537 078.00 | | 546 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 789.00 | 1 162 567.00 | | 1 171 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 642.00 | 1 112 234.00 | | 1 110 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 985.00 | | | 574 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 813.00 | 13 850.00 | | 10 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 813.00 | -13 850.00 | | -10 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 413.00 | | | 1 109 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 413.00 | | | 1 109 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 830.00 | 545 830.00 | | 545 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 490.00 | 28 686.00 | 235 151.00 | 625 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 789.00 | 574 985.00 | 235 151.00 | 1 171 789.00 |