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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 179.00 | | 337 179.00 | 337 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 341.00 | 42 017.00 | | 74 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 719.00 | 32 324.00 | | 32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 118 060.00 | 85 341.00 | | 118 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 996.00 | 140 687.00 | | 123 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 424.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663.00 | 2 751.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 119.00 | 235 862.00 | | 219 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 179.00 | 321 203.00 | | 337 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 351.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281.00 | 11 676.00 | | 11 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 719.00 | 32 324.00 | | 32 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 996.00 | 55 534.00 | 68 462.00 | 123 996.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 119.00 | 150 657.00 | 68 462.00 | 219 119.00 |