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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 790.00 | 3 865.00 | 1 925.00 | 5 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 851.00 | 19 312.00 | 43 539.00 | 62 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 041.00 | 23 177.00 | 102 864.00 | 126 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
060 Stock marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
084 Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
110 Total général Actif | 132 155.00 | 23 177.00 | 108 977.00 | 132 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 508.00 | | | 508.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 549.00 | | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
252 Charges sociales | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 824.00 | | | -5 824.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |