| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 309.00 | 138 207.00 | 438 102.00 | 576 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 615.00 | 653.00 | 1 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 064.00 | 138 822.00 | 450 241.00 | 589 064.00 |
BT Marchandises | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 732.00 | | 239 732.00 | 239 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 796.00 | 138 822.00 | 689 974.00 | 828 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | -109 045.00 | | |
DH Report à nouveau | -349 690.00 | | | -349 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 949.00 | -240 644.00 | | -164 949.00 |
DL TOTAL (I) | -509 640.00 | -344 690.00 | | -509 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 197.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 444.00 | 47 671.00 | | 152 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 23 107.00 | | 32 029.00 |
EA Autres dettes | 1 014 960.00 | 826 557.00 | | 1 014 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 614.00 | 897 531.00 | | 1 199 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 974.00 | 552 841.00 | | 689 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 614.00 | 897 531.00 | | 1 199 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 418.00 | | 576 418.00 | 576 418.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 382.00 | | 579 382.00 | 579 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 238.00 | 4 298.00 | | 3 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -318.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 834.00 | 125 106.00 | | 582 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 784.00 | 365 750.00 | | 747 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 949.00 | -240 644.00 | | -164 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 618.00 | | 232 828.00 | 521 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 383.00 | 589 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 383.00 | 577 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 949.00 | | 222 011.00 | 520 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 10 817.00 | 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 191.00 | 97 632.00 | | 41 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 191.00 | 97 632.00 | | 41 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 444.00 | 152 444.00 | | 152 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 960.00 | 1 014 960.00 | | 1 014 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 614.00 | 1 199 614.00 | | 1 199 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 1 671.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 885.00 | 3 353.00 | | 3 885.00 |
ST Autres comptes | 82 076.00 | 69 267.00 | | 82 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 12 007.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 306.00 | 2 776.00 | | 5 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 044.00 | 18 564.00 | | 17 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 153.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | 1 825.00 | | 3 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 434.00 | 24 158.00 | | 116 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 013.00 | 125 878.00 | | 102 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 913.00 | 105 969.00 | | 123 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |