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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 891.00 | 1 900 000.00 | 399 891.00 | 2 299 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 61 323.00 | | 61 323.00 | 61 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 789.00 | 1 900 000.00 | 487 789.00 | 2 387 789.00 |
CU Autres participations | 2 299 891.00 | 1 900 000.00 | 399 891.00 | 2 299 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 898.00 | 328 898.00 | | 328 898.00 |
DH Report à nouveau | -352 598.00 | -324 303.00 | | -352 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 507.00 | -28 295.00 | | 25 507.00 |
DK Provisions réglementées | 32 874.00 | 26 317.00 | | 32 874.00 |
DL TOTAL (I) | 45 682.00 | 13 618.00 | | 45 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 208.00 | 392 897.00 | | 426 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 900.00 | 17 259.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 108.00 | 412 556.00 | | 442 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 789.00 | 426 174.00 | | 487 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 90 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 557.00 | 6 575.00 | | 6 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 6 575.00 | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 557.00 | -6 575.00 | | -6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 204.00 | -30 409.00 | | -28 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 410.00 | 711 426.00 | | 109 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 903.00 | 739 721.00 | | 83 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 507.00 | -28 295.00 | | 25 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 317.00 | 6 557.00 | | 26 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 208.00 | 426 208.00 | | 426 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 108.00 | 442 108.00 | | 442 108.00 |