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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 49 249 539.00 | | 49 249 539.00 | 49 249 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 249 539.00 | | 49 249 539.00 | 49 249 539.00 |
BZ Autres créances | 2 637 161.00 | | 2 637 161.00 | 2 637 161.00 |
CF Disponibilités | 2 936 011.00 | | 2 936 011.00 | 2 936 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 172.00 | | 5 573 172.00 | 5 573 172.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 822 710.00 | | 54 822 710.00 | 54 822 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 820.00 | 52.00 | | -31 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 196.00 | -31 873.00 | | -13 196.00 |
DL TOTAL (I) | 158 984.00 | 172 180.00 | | 158 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 477 735.00 | 23 098 512.00 | | 48 477 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 888.00 | 209 888.00 | | 209 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 103.00 | 6 000.00 | | 5 976 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 757 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 663 727.00 | 28 071 724.00 | | 54 663 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 822 710.00 | 28 243 904.00 | | 54 822 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 30 371 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 371 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 758 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 831 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 371 819.00 | 3 421 364.00 | | 30 371 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 385 015.00 | 3 453 237.00 | | 30 385 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 196.00 | -31 873.00 | | -13 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877 720.00 | | 30 371 819.00 | 18 877 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 249 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 249 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 877 720.00 | | 30 371 819.00 | 18 877 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 103.00 | 5 976 103.00 | | 5 976 103.00 |
VB T. V. A. | 2 581 797.00 | 2 581 797.00 | | 2 581 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 477 735.00 | | 48 477 735.00 | 48 477 735.00 |
VI Groupe et associés | 209 888.00 | 209 888.00 | | 209 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 161.00 | 2 637 161.00 | | 2 637 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 663 727.00 | 6 185 991.00 | 48 477 735.00 | 54 663 727.00 |