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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 427.00 | 167 823.00 | 23 605.00 | 191 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 683.00 | 432 203.00 | 333 480.00 | 765 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 114.00 | 605 029.00 | 367 085.00 | 972 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CF Disponibilités | 534 629.00 | | 534 629.00 | 534 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 112.00 | | 685 112.00 | 685 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 226.00 | 605 029.00 | 1 052 197.00 | 1 657 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 868.00 | 143 012.00 | | 206 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 366.00 | 63 856.00 | | 165 366.00 |
DL TOTAL (I) | 394 234.00 | 228 868.00 | | 394 234.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45.00 | 65.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 519.00 | 483 535.00 | | 382 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 297.00 | 83 924.00 | | 47 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 573.00 | 99 737.00 | | 131 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 477.00 | 117 887.00 | | 96 477.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 419.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 963.00 | 848 472.00 | | 657 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 197.00 | 1 077 340.00 | | 1 052 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 900.00 | | 12 435.00 | 982 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 221.00 | 972 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 221.00 | 957 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 897.00 | | 12 435.00 | 967 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 709.00 | 134 541.00 | 23 221.00 | 493 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 706.00 | 134 541.00 | 23 221.00 | 488 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 573.00 | 131 573.00 | | 131 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 564.00 | 109 884.00 | 257 680.00 | 382 564.00 |
VI Groupe et associés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 996.00 | 138 996.00 | 10 000.00 | 148 996.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 009.00 | 385 328.00 | 257 680.00 | 658 009.00 |