| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 827.00 | 36 908.00 | 3 919.00 | 40 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 355.00 | 36 908.00 | 643 447.00 | 680 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BZ Autres créances | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
CF Disponibilités | 249 311.00 | | 249 311.00 | 249 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 413.00 | | 311 413.00 | 311 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 769.00 | 36 908.00 | 954 860.00 | 991 769.00 |
CU Autres participations | 635 028.00 | | 635 028.00 | 635 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 340.00 | 120 000.00 | | 128 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 375 403.00 | 250 092.00 | | 375 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 465.00 | 125 310.00 | | 110 465.00 |
DL TOTAL (I) | 652 896.00 | 507 403.00 | | 652 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 468.00 | 273 686.00 | | 207 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 593.00 | 59 355.00 | | 60 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 326.00 | | 3 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 692.00 | 10 626.00 | | 25 692.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 6 608.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 964.00 | 353 603.00 | | 301 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 860.00 | 861 007.00 | | 954 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 966.00 | 148 630.00 | | 163 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 4 678.00 | | 4 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 959.00 | 26 668.00 | | 28 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | 8.00 | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | 8.00 | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 239.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 907.00 | -4 010.00 | | -4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 563.00 | 270 522.00 | | 260 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 098.00 | 145 212.00 | | 150 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 465.00 | 125 310.00 | | 110 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 828.00 | | 39 528.00 | 640 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 39 528.00 | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743.00 | 8 166.00 | | 28 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 743.00 | 8 166.00 | | 28 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 469.00 | 69 472.00 | 137 997.00 | 207 469.00 |
VI Groupe et associés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 964.00 | 163 967.00 | 137 997.00 | 301 964.00 |