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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 659.00 | 1 151.00 | 10 508.00 | 11 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 861.00 | 12 034.00 | 12 895.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 134.00 | 2 012.00 | 26 122.00 | 28 134.00 |
060 Stock marchandises | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
084 Disponibilités | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
110 Total général Actif | 47 157.00 | 2 012.00 | 45 145.00 | 47 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 393.00 | | | -11 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130.00 | | | 130.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 351.00 | | | -19 351.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 668.00 | | | -19 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 635.00 | | | 8 635.00 |