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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 2 456.00 | 9 211.00 | 11 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 699.00 | 2 456.00 | 98 243.00 | 100 699.00 |
060 Stock marchandises | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
110 Total général Actif | 129 515.00 | 2 456.00 | 127 059.00 | 129 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 991.00 | | | 127 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 654.00 | | | -21 654.00 |
242 Autres charges externes. | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
252 Charges sociales | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 880.00 | | | 880.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -212.00 | | | -212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 763.00 | | | 17 763.00 |