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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 396.00 | 1 104.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 692.00 | 30 135.00 | 54 556.00 | 84 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 192.00 | 33 531.00 | 80 661.00 | 114 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BT Marchandises | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
BZ Autres créances | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CF Disponibilités | 1 272 100.00 | | 1 272 100.00 | 1 272 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 441.00 | | 1 511 441.00 | 1 511 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 633.00 | 33 531.00 | 1 592 102.00 | 1 625 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
DL TOTAL (I) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
DP Provisions pour risques | 362 595.00 | | | 362 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 595.00 | | | 362 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 042.00 | | | 175 042.00 |
EA Autres dettes | 330 015.00 | | | 330 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 594.00 | | | 531 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 807.00 | | | 1 186 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 102.00 | | | 1 592 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 807.00 | | | 1 186 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
FG Production vendue services | 2 593 510.00 | | 2 593 510.00 | 2 593 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 378.00 | | 2 708 378.00 | 2 708 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 379.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 144.00 | | | 2 814 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 979.00 | | | 2 790 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 216.00 | 86 379.00 | | 276 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 576.00 | 141 576.00 | | 141 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 015.00 | 330 015.00 | | 330 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 594.00 | 531 594.00 | | 531 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 472.00 | 160 472.00 | 25 000.00 | 185 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 557.00 | 1 184 557.00 | | 1 184 557.00 |