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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 442 550.00 | | 442 550.00 | 442 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 836.00 | | 491 836.00 | 491 836.00 |
CU Autres participations | 442 550.00 | | 442 550.00 | 442 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 367.00 | 21 970.00 | | 114 367.00 |
DH Report à nouveau | -3 312.00 | | | -3 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 312.00 | 92 396.00 | | -3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 112 155.00 | 115 467.00 | | 112 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 515.00 | 225 683.00 | | 185 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 131.00 | 189 869.00 | | 175 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 1 642.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 694.00 | 6 039.00 | | 16 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 681.00 | 423 232.00 | | 379 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 836.00 | 538 699.00 | | 491 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 105.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 131.00 | | | 175 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 422.00 | -691.00 | | -1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 774.00 | 129 852.00 | | 33 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 086.00 | 37 456.00 | | 37 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 312.00 | 92 396.00 | | -3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 550.00 | | | 442 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 550.00 | | | 442 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 127.00 | 41 059.00 | 144 069.00 | 185 127.00 |
VI Groupe et associés | 135 855.00 | 135 855.00 | | 135 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 681.00 | 235 612.00 | 144 069.00 | 379 681.00 |