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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 537.00 | | 714 537.00 | 714 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CF Disponibilités | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 760.00 | | 751 760.00 | 751 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 699 679.00 | | 699 679.00 | 699 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 510.00 | 205 833.00 | | 268 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 252.00 | 62 677.00 | | 85 252.00 |
DL TOTAL (I) | 373 762.00 | 288 510.00 | | 373 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 615.00 | 258 927.00 | | 219 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 547.00 | 136 047.00 | | 156 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 18 040.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 997.00 | 443 593.00 | | 377 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 760.00 | 732 103.00 | | 751 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 205.00 | 260 686.00 | | 241 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 230.00 | 92 237.00 | | 94 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978.00 | 29 560.00 | | 8 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 252.00 | 62 677.00 | | 85 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 457.00 | | 4 080.00 | 710 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 457.00 | | 4 080.00 | 710 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 615.00 | 82 822.00 | 136 793.00 | 219 615.00 |
VI Groupe et associés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 998.00 | 241 205.00 | 136 793.00 | 377 998.00 |