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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 866.00 | 3 023.00 | 13 844.00 | 16 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 772.00 | 3 023.00 | 1 062 750.00 | 1 065 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 174.00 | 3 023.00 | 1 128 151.00 | 1 131 174.00 |
CU Autres participations | 1 048 906.00 | | 1 048 906.00 | 1 048 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 737 070.00 | 784 613.00 | | 737 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967.00 | 2 457.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 747 688.00 | 788 720.00 | | 747 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 974.00 | 157 273.00 | | 131 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 403.00 | 101 692.00 | | 154 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 11 738.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 21 618.00 | | 62 407.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 463.00 | 319 322.00 | | 380 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 151.00 | 1 108 042.00 | | 1 128 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 618.00 | 189 101.00 | | 275 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 403.00 | | | 154 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 565.00 | | 240 565.00 | 240 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 99 000.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 4 445.00 | | 12 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 184.00 | 310 216.00 | | 258 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 216.00 | 307 759.00 | | 249 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 967.00 | 2 457.00 | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 758.00 | | 12 014.00 | 1 053 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | | 12 014.00 | 4 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 906.00 | | | 1 048 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 2 990.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 2 990.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VC Groupe et associés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 974.00 | 27 128.00 | 104 845.00 | 131 974.00 |
VI Groupe et associés | 154 403.00 | 154 403.00 | | 154 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 463.00 | 275 618.00 | 104 845.00 | 380 463.00 |