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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 704.00 | -313 179.00 | | -101 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 225.00 | 211 475.00 | | -6 225.00 |
DL TOTAL (I) | -106 929.00 | -100 704.00 | | -106 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 307.00 | 67 855.00 | | 73 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 5 978.00 | | 6 451.00 |
EA Autres dettes | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 736.00 | 101 810.00 | | 107 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807.00 | 1 106.00 | | 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 736.00 | 101 810.00 | | 107 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 220 000.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231.00 | 8 525.00 | | 6 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 225.00 | 211 475.00 | | -6 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VI Groupe et associés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | 7 339.00 | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | 360.00 | | 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 385.00 | 7 699.00 | | 5 385.00 |