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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 270.00 | 67 253.00 | 67 017.00 | 134 270.00 |
040 Immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 796.00 | 77 563.00 | 361 232.00 | 438 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
060 Stock marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
084 Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
110 Total général Actif | 466 049.00 | 77 563.00 | 388 486.00 | 466 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 270.00 | | | 279 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
230 Autres produits | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 912.00 | | | 343 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | | | 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
252 Charges sociales | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 237.00 | | | 302 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 256.00 | | | 437 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |