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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 415.00 | 37 029.00 | 27 386.00 | 64 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 515.00 | 37 029.00 | 27 486.00 | 64 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 703.00 | 3 000.00 | 84 703.00 | 87 703.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 382.00 | 3 000.00 | 169 382.00 | 172 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 897.00 | 40 029.00 | 196 868.00 | 236 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 468.00 | 57 150.00 | | 95 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 410.00 | 38 318.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 137 878.00 | 128 468.00 | | 137 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 861.00 | 27 734.00 | | 28 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 622.00 | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 803.00 | 22 366.00 | | 22 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 989.00 | 57 722.00 | | 58 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 868.00 | 186 189.00 | | 196 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 989.00 | 57 722.00 | | 58 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 682.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 8 286.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 354.00 | 119 235.00 | | 112 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 944.00 | 80 917.00 | | 102 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 410.00 | 38 318.00 | | 9 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 593.00 | | 4 052.00 | 60 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 64 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 363.00 | | 4 052.00 | 60 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 230.00 | 9 800.00 | | 27 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | 9 800.00 | | 27 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VI Groupe et associés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |