| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 484.00 | 1 069.00 | 72 415.00 | 73 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
BZ Autres créances | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 638.00 | | 244 638.00 | 244 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 122.00 | 1 069.00 | 317 053.00 | 318 122.00 |
CU Autres participations | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 317.00 | 70 711.00 | | 93 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 832.00 | 22 607.00 | | 24 832.00 |
DK Provisions réglementées | 2 430.00 | 2 232.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 230 580.00 | 205 549.00 | | 230 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 422.00 | 18 911.00 | | 45 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 1 972.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 176.00 | 23 092.00 | | 38 176.00 |
EA Autres dettes | | 7 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 473.00 | 50 986.00 | | 86 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 053.00 | 256 535.00 | | 317 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 2 000.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 2 000.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 486.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 486.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 1 514.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 3 674.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 993.00 | 123 305.00 | | 129 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 160.00 | 100 698.00 | | 105 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 832.00 | 22 607.00 | | 24 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 186.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 186.00 | | 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 232.00 | 198.00 | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | 198.00 | | 2 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VI Groupe et associés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
VW T.V.A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |