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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 083.00 | 2 539.00 | 5 544.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 559.00 | 26 285.00 | 9 274.00 | 35 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 642.00 | 28 824.00 | 57 818.00 | 86 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BZ Autres créances | 699 159.00 | | 699 159.00 | 699 159.00 |
CF Disponibilités | 1 196 190.00 | | 1 196 190.00 | 1 196 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 709.00 | | 1 918 709.00 | 1 918 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 351.00 | 28 824.00 | 1 976 527.00 | 2 005 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 491.00 | | | 1 230 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 480.00 | | | 589 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 971.00 | | | 1 874 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 527.00 | | | 1 976 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 163.00 | 6 661.00 | | 22 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 163.00 | 6 661.00 | | 22 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 519.00 | 722 519.00 | | 722 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 519.00 | 722 519.00 | | 722 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |