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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 206.00 | 16 003.00 | 38 203.00 | 54 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 206.00 | 16 003.00 | 38 203.00 | 54 206.00 |
060 Stock marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
072 Créances – Autres | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
084 Disponibilités | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
110 Total général Actif | 117 405.00 | 16 003.00 | 101 402.00 | 117 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 467.00 | 283 322.00 | | 281 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 280.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 467.00 | 287 602.00 | | 283 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 929.00 | 81 241.00 | | 82 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 195.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 506.00 | 81 897.00 | | 75 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 3 377.00 | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 171.00 | 51 751.00 | | 66 171.00 |
252 Charges sociales | 19 995.00 | 9 907.00 | | 19 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 098.00 | 6 416.00 | | 8 098.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 484.00 | 235 791.00 | | 256 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 984.00 | 51 811.00 | | 26 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 490.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | | 123.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 1 474.00 | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 9 330.00 | | 4 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 651.00 | 41 374.00 | | 21 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 582.00 | | | 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |