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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 4 378.00 | 952.00 | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 525.00 | 36 637.00 | 22 887.00 | 59 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 411.00 | 48 573.00 | 23 839.00 | 72 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BZ Autres créances | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CF Disponibilités | 370 435.00 | | 370 435.00 | 370 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 122.00 | | 472 122.00 | 472 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 533.00 | 48 573.00 | 495 961.00 | 544 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 196 169.00 | | | 196 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
DL TOTAL (I) | 302 002.00 | | | 302 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
EA Autres dettes | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 958.00 | | | 193 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 961.00 | | | 495 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 968.00 | | 5 680.00 | 69 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 72 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 236.00 | 64 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 410.00 | | 5 680.00 | 62 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 497.00 | 11 312.00 | 3 236.00 | 40 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 1 228.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 168.00 | 10 083.00 | 3 236.00 | 34 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 941.00 | 3 416.00 | 121 524.00 | 124 941.00 |
UX Autres créances clients | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VW T.V.A. | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 958.00 | 3 416.00 | 190 541.00 | 193 958.00 |