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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 704.00 | | 1 364 704.00 | 1 364 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 504.00 | | 1 378 504.00 | 1 378 504.00 |
CU Autres participations | 1 364 704.00 | | 1 364 704.00 | 1 364 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 329.00 | 817 329.00 | | 817 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 170.00 | 29 182.00 | | 33 170.00 |
DG Autres réserves | 339 045.00 | 263 271.00 | | 339 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 432.00 | 79 762.00 | | 88 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 977.00 | 1 189 544.00 | | 1 277 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 770.00 | 162 997.00 | | 81 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 571.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 1 625.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 11 876.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 527.00 | 186 070.00 | | 100 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 504.00 | 1 375 615.00 | | 1 378 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 527.00 | 104 300.00 | | 100 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 706.00 | 90 106.00 | | 91 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274.00 | 10 343.00 | | 3 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 432.00 | 79 762.00 | | 88 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 704.00 | | 1 364 704.00 | 1 364 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364 704.00 | 1 364 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 704.00 | 1 364 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 704.00 | | 1 364 704.00 | 1 364 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VI Groupe et associés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 227.00 | | | 81 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 268.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111.00 | 3 625.00 | | 111.00 |
ST Autres comptes | 529.00 | 3 254.00 | | 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 268.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 194.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140.00 | 8 379.00 | | 2 140.00 |