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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 525.00 | 54.00 | 470.00 | 525.00 |
040 Immobilisations financières | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 302.00 | 54.00 | 247 247.00 | 247 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
084 Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
110 Total général Actif | 323 254.00 | 54.00 | 323 200.00 | 323 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
294 Charges financières | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 845.00 | | | -6 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 337.00 | | | 337.00 |