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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 2 369.00 | 941.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 169.00 | 1 306.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721.00 | 3 474.00 | 2 247.00 | 5 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 708.00 | 16 287.00 | 23 421.00 | 39 708.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 379.00 | 16 287.00 | 33 092.00 | 49 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 100.00 | 19 761.00 | 41 339.00 | 61 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 418.00 | 10 102.00 | | 18 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 821.00 | 8 316.00 | | -30 821.00 |
DL TOTAL (I) | -4 903.00 | 25 918.00 | | -4 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 844.00 | 15 270.00 | | 34 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 181.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 042.00 | 15 900.00 | | 45 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 339.00 | 41 818.00 | | 41 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
FG Production vendue services | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 179.00 | 26 683.00 | | 33 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 000.00 | 18 367.00 | | 64 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 821.00 | 8 316.00 | | -30 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246.00 | | 1 475.00 | 4 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | 1 475.00 | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 1 364.00 | | 2 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 918.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 446.00 | | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 982.00 | | | 982.00 |
ST Autres comptes | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 118.00 | | | 21 118.00 |