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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 717.00 | 134 804.00 | 38 913.00 | 173 717.00 |
040 Immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 026.00 | 141 065.00 | 40 961.00 | 182 026.00 |
060 Stock marchandises | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
072 Créances – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 934.00 | | 279 934.00 | 279 934.00 |
110 Total général Actif | 461 960.00 | 141 065.00 | 320 895.00 | 461 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 603.00 | | | 150 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 329.00 | 86 955.00 | | 12 329.00 |
230 Autres produits | 633.00 | 2 689.00 | | 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 673.00 | 89 644.00 | | 335 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 908.00 | 35 190.00 | | 21 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 490.00 | -33 668.00 | | 71 490.00 |
242 Autres charges externes. | 109 060.00 | 56 391.00 | | 109 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 6 262.00 | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 317.00 | 4 493.00 | | 56 317.00 |
252 Charges sociales | 13 009.00 | 1 646.00 | | 13 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 387.00 | 22 950.00 | | 19 387.00 |
262 Autres charges | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 910.00 | 93 265.00 | | 298 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 763.00 | -3 621.00 | | 36 763.00 |
290 Produits exceptionnels | | 367.00 | | |
294 Charges financières | 584.00 | 873.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 593.00 | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 588.00 | -4 720.00 | | 35 588.00 |