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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 4 469.00 | 6 531.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 404.00 | 3 165.00 | 3 238.00 | 6 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 813.00 | 7 634.00 | 43 179.00 | 50 813.00 |
BT Marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 482.00 | 7 634.00 | 76 848.00 | 84 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | -1 936.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154.00 | 2 064.00 | | 2 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 567.00 | 24 154.00 | | 21 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 530.00 | 40 520.00 | | 39 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 534.00 | 5 187.00 | | 8 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968.00 | 2 945.00 | | 4 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 500.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 694.00 | 73 307.00 | | 74 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 848.00 | 75 371.00 | | 76 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 710.00 | 149 051.00 | | 128 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 620.00 | 150 988.00 | | 128 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | -1 936.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 310.00 | | 4 504.00 | 46 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | | 4 504.00 | 6 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 3 487.00 | | 4 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 1 900.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 587.00 | | 1 579.00 |