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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 360.00 | 4 228.00 | 1 132.00 | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 1 212.00 | 4 450.00 | 5 662.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 522.00 | 5 440.00 | 91 081.00 | 96 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
110 Total général Actif | 107 784.00 | 5 440.00 | 102 343.00 | 107 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
230 Autres produits | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
252 Charges sociales | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |