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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 286.00 | 797.00 | 1 083.00 |
040 Immobilisations financières | 540 604.00 | | 540 604.00 | 540 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 687.00 | 286.00 | 541 401.00 | 541 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
072 Créances – Autres | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
084 Disponibilités | 119 602.00 | | 119 602.00 | 119 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
110 Total général Actif | 699 631.00 | 286.00 | 699 345.00 | 699 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 000.00 | 44 800.00 | | 218 000.00 |
230 Autres produits | 7 278.00 | 1 131.00 | | 7 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 278.00 | 45 931.00 | | 225 278.00 |
242 Autres charges externes. | 40 423.00 | 26 812.00 | | 40 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 201.00 | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 656.00 | 16 297.00 | | 142 656.00 |
252 Charges sociales | 43 119.00 | 5 483.00 | | 43 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | | | 286.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 858.00 | 48 793.00 | | 227 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 581.00 | -2 863.00 | | -2 581.00 |
280 Produits financiers | 279 787.00 | 130 152.00 | | 279 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 234.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 782.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 682.00 | | 4 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 120.00 | 126 060.00 | | 282 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 655.00 | | | 460 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |