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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 508.00 | 21 912.00 | 2 596.00 | 24 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 429.00 | 770.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 516 840.00 | 25 342.00 | 10 491 497.00 | 10 516 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 508 113.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 742.00 | | 396 742.00 | 396 742.00 |
BZ Autres créances | 562 930.00 | | 562 930.00 | 562 930.00 |
CF Disponibilités | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 396.00 | | 259 396.00 | 259 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 552.00 | | 1 292 552.00 | 1 292 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 393.00 | 25 342.00 | 11 784 050.00 | 11 809 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729 500.00 | | | 729 500.00 |
CU Autres participations | 9 725 771.00 | | 9 725 771.00 | 9 725 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DG Autres réserves | 1 390 983.00 | 509 224.00 | | 1 390 983.00 |
DH Report à nouveau | -315 470.00 | | | -315 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 735.00 | | | 2 426 735.00 |
DK Provisions réglementées | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
DL TOTAL (I) | 9 575 932.00 | | | 9 575 932.00 |
DP Provisions pour risques | 263 589.00 | 249 284.00 | | 263 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 589.00 | 249 284.00 | | 263 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 150.00 | | | 578 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 424.00 | | | 796 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 351.00 | | | 315 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 190.00 | | | 518 190.00 |
EA Autres dettes | 2 279 765.00 | 6 516 538.00 | | 2 279 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 595.00 | 5 636.00 | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 117.00 | | | 2 208 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 784 050.00 | | | 11 784 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 117.00 | | | 2 028 117.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 031 112.00 | 881 759.00 | | 1 031 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 752 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 610 953.00 | |
FG Production vendue services | 1 328 618.00 | | 1 328 618.00 | 1 328 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 618.00 | | 1 328 618.00 | 1 328 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 005 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 279.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 391 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 806.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 643 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 673.00 | 28 850.00 | | 30 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 673.00 | 28 850.00 | | 30 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 927.00 | | | -51 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 274.00 | | | -71 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 505.00 | | | 3 983 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 770.00 | | | 1 556 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 735.00 | | | 2 426 735.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 031 112.00 | 881 759.00 | | 1 031 112.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 031 112.00 | 881 759.00 | | 1 031 112.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 031 112.00 | 881 759.00 | | 1 031 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161 613.00 | | 50 000.00 | 11 161 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 773.00 | 10 488 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 773.00 | 10 516 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132 904.00 | | 50 000.00 | 11 132 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 664.00 | 8 677.00 | | 16 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 363.00 | 7 549.00 | | 14 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 128.00 | | 2 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 884.00 | 51 786.00 | | 189 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 884.00 | 51 786.00 | | 189 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 352.00 | 315 352.00 | | 315 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 191.00 | 518 191.00 | | 518 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 500.00 | 729 500.00 | | 729 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
UX Autres créances clients | 396 742.00 | 396 742.00 | | 396 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 150.00 | 398 150.00 | 180 000.00 | 578 150.00 |
VI Groupe et associés | 796 425.00 | 796 425.00 | | 796 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 300.00 | | | 407 300.00 |
VP Divers | 562 931.00 | 562 931.00 | | 562 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 396.00 | 259 396.00 | | 259 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 429.00 | 1 948 569.00 | 32 860.00 | 1 981 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 118.00 | 2 028 118.00 | 180 000.00 | 2 208 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |