| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 349.00 | | 420 349.00 | 420 349.00 |
AP Constructions | 2 939 033.00 | 229 964.00 | 2 709 069.00 | 2 939 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 268.00 | 229 964.00 | 3 352 304.00 | 3 582 268.00 |
BN En cours de production de biens | 2 304 657.00 | | 2 304 657.00 | 2 304 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BZ Autres créances | 1 010 561.00 | | 1 010 561.00 | 1 010 561.00 |
CF Disponibilités | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 137.00 | | 3 383 137.00 | 3 383 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 406.00 | 229 964.00 | 6 735 442.00 | 6 965 406.00 |
CU Autres participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 338.00 | -452 052.00 | | -51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 454.00 | 400 713.00 | | 163 454.00 |
DL TOTAL (I) | 113 115.00 | -50 338.00 | | 113 115.00 |
DP Provisions pour risques | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 738 981.00 | 2 541 804.00 | | 1 738 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312 645.00 | 3 249 414.00 | | 3 312 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 416.00 | 242 390.00 | | 38 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 440.00 | 8 861.00 | | 100 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 053.00 | 86 449.00 | | 79 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 1 332 687.00 | 1 946.00 | | 1 332 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 602 882.00 | 6 167 791.00 | | 6 602 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 442.00 | 6 117 453.00 | | 6 735 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 197.00 | 598 168.00 | | 4 007 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 699 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 510.00 | |
FM Production stockée | | | 705 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 445.00 | |
GE Autres charges | | | 37 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 775.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 159.00 | -7 775.00 | | 12 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 631.00 | 1 552 435.00 | | 2 683 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 178.00 | 1 151 722.00 | | 2 520 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 454.00 | 400 713.00 | | 163 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 876.00 | | 391 492.00 | 3 222 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 100.00 | 166 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 100.00 | 3 582 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 182.00 | | 390 422.00 | 3 025 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 694.00 | | 1 070.00 | 197 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 345.00 | 119 618.00 | | 110 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 345.00 | 119 618.00 | | 110 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 738 981.00 | 1 738 981.00 | | 1 738 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 103.00 | 1 365 103.00 | | 1 365 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
UX Autres créances clients | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 645.00 | 716 960.00 | 736 845.00 | 3 312 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 561.00 | 1 010 561.00 | | 1 010 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 092.00 | 1 045 258.00 | 163 834.00 | 1 209 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 882.00 | 4 007 197.00 | 736 845.00 | 6 602 882.00 |