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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 617.00 | 2 250.00 | 3 341 367.00 | 3 343 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 989 807.00 | | 989 807.00 | 989 807.00 |
CF Disponibilités | 366 288.00 | | 366 288.00 | 366 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 094.00 | | 1 416 094.00 | 1 416 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 077.00 | 2 250.00 | 4 757 827.00 | 4 760 077.00 |
CU Autres participations | 3 341 367.00 | | 3 341 367.00 | 3 341 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 959.00 | 840 959.00 | | 840 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 096.00 | 80 276.00 | | 84 096.00 |
DH Report à nouveau | 889 361.00 | 1 525 267.00 | | 889 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 810.00 | 367 914.00 | | 1 390 810.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 1 749.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 451.00 | 2 816 165.00 | | 3 207 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 939.00 | 626 729.00 | | 229 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 015.00 | 17 013.00 | | 730 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 400.00 | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 969.00 | 125 878.00 | | 577 969.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 376.00 | 778 020.00 | | 1 550 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 827.00 | 3 594 186.00 | | 4 757 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 376.00 | 550 138.00 | | 1 550 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -476.00 | | -476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 712.00 | -10 922.00 | | -11 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 014.00 | 550 000.00 | | 1 850 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 204.00 | 182 086.00 | | 459 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 810.00 | 367 914.00 | | 1 390 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 617.00 | | 234 000.00 | 3 109 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 367.00 | | 234 000.00 | 3 107 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991.00 | 259.00 | | 1 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 259.00 | | 1 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 749.00 | 476.00 | | 1 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 749.00 | 476.00 | | 1 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 987 146.00 | 987 146.00 | | 987 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 939.00 | 229 939.00 | | 229 939.00 |
VI Groupe et associés | 730 015.00 | 730 015.00 | | 730 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 654.00 | | | 389 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 492.00 | 304 492.00 | | 304 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 807.00 | 1 049 807.00 | | 1 049 807.00 |
VW T.V.A. | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | | 1 550 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |