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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 836.00 | | 919 836.00 | 919 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 836.00 | | 1 139 836.00 | 1 139 836.00 |
BZ Autres créances | 326 394.00 | | 326 394.00 | 326 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 531.00 | | 531 531.00 | 531 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 367.00 | | 1 671 367.00 | 1 671 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 736.00 | 692 736.00 | | 692 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
DH Report à nouveau | 612 592.00 | 619 340.00 | | 612 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | -6 748.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 690.00 | 1 374 602.00 | | 1 405 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 214.00 | | | 262 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 700.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 9 000.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 677.00 | 15 180.00 | | 265 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 367.00 | 1 389 782.00 | | 1 671 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 326 394.00 | 226 394.00 | 100 000.00 | 326 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 214.00 | 41 725.00 | 216 759.00 | 262 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 458.00 | 226 458.00 | 100 000.00 | 326 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 677.00 | 45 188.00 | 216 759.00 | 265 677.00 |