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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 420.00 | 173.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 884.00 | 4 333.00 | 3 550.00 | 7 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 705.00 | 4 753.00 | 279 951.00 | 284 705.00 |
BT Marchandises | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
BZ Autres créances | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CF Disponibilités | 826 577.00 | | 826 577.00 | 826 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 853.00 | | 897 853.00 | 897 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 559.00 | 4 753.00 | 1 177 805.00 | 1 182 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 731 327.00 | | | 731 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
DL TOTAL (I) | 930 712.00 | | | 930 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 093.00 | | | 247 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 805.00 | | | 1 177 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 936.00 | | 1 770.00 | 282 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | 1 770.00 | 6 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 739.00 | 1 015.00 | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 1 015.00 | | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 475.00 | 22 772.00 | 96 142.00 | 161 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 611.00 | 27 833.00 | 2 778.00 | 30 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 093.00 | 108 184.00 | 96 348.00 | 247 093.00 |