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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 893 115.00 | | 893 115.00 | 893 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 115.00 | | 893 115.00 | 893 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
084 Disponibilités | 312 387.00 | | 312 387.00 | 312 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 158.00 | | 344 158.00 | 344 158.00 |
110 Total général Actif | 1 237 272.00 | | 1 237 272.00 | 1 237 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 665 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 609.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 237 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
242 Autres charges externes. | 9 440.00 | 8 573.00 | | 9 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 1 102.00 | | 103.00 |
252 Charges sociales | 262.00 | 1 042.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 805.00 | 10 717.00 | | 9 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 947.00 | -10 717.00 | | 35 947.00 |
280 Produits financiers | 943.00 | | | 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 773 771.00 | | |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 669 074.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 105.00 | 93 980.00 | | 30 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 893 115.00 | | | 893 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893 115.00 | | | 893 115.00 |