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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 532.00 | 19 016.00 | 19 516.00 | 38 532.00 |
040 Immobilisations financières | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 364.00 | 19 016.00 | 109 348.00 | 128 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
060 Stock marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
072 Créances – Autres | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
084 Disponibilités | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
110 Total général Actif | 236 929.00 | 19 016.00 | 217 913.00 | 236 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 380.00 | 497 139.00 | | 458 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 539.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 255.00 | 10 099.00 | | 8 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 135.00 | 507 777.00 | | 468 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 636.00 | 17 331.00 | | 10 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -878.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 859.00 | 172 126.00 | | 157 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -1 906.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 87 495.00 | 71 779.00 | | 87 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 3 226.00 | | 4 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 177.00 | 167 391.00 | | 149 177.00 |
252 Charges sociales | 33 558.00 | 33 912.00 | | 33 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | 5 376.00 | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | 1 088.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 633.00 | 469 446.00 | | 449 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 502.00 | 38 331.00 | | 18 502.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | 1 805.00 | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 5 659.00 | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 258.00 | 30 778.00 | | 14 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |