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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 4 810.00 | 390.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 637.00 | 14 101.00 | 50 536.00 | 64 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 837.00 | 18 911.00 | 50 926.00 | 69 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
084 Disponibilités | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
110 Total général Actif | 120 952.00 | 18 911.00 | 102 041.00 | 120 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 236.00 | 78 104.00 | | 77 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
230 Autres produits | 5 119.00 | 11 235.00 | | 5 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 688.00 | 89 339.00 | | 97 688.00 |
242 Autres charges externes. | 51 560.00 | 33 420.00 | | 51 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 673.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 23 190.00 | 4 469.00 | | 23 190.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | 33.00 | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 979.00 | 4 167.00 | | 7 979.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 6.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 347.00 | 42 768.00 | | 83 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 342.00 | 46 571.00 | | 14 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 5 984.00 | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 187.00 | 40 587.00 | | 12 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |